證券代碼：300757 證券簡稱：羅博特科 公告編號：2023-030
羅博特科智能科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于 2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及在授權(quán)
額度內(nèi)為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●被擔保人：蘇州捷運昇能源科技有限公司（以下簡稱“捷運昇”）、羅博特科智能科技南通有限公司（以下簡稱“南通羅博”）、捷策節(jié)能科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“捷策節(jié)能”）、蘇州斐控晶微技術(shù)有限公司（以下簡稱“斐控晶微”）。
●本次擔保金額及累計對外擔保金額：本次擔保總額不超過 3億元，全部為公司對全資子公司提供的擔保；截至本公告日，公司累計對外擔保金額為 0.00萬元，無對外逾期擔保。
●本次擔保有無反擔保：無。
●本次擔保尚需提交公司股東大會審議通過。
羅博特科智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 20日召開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于 2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及在授權(quán)額度內(nèi)為全資子公司提供擔保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、本次擬申請的綜合授信額度和擔保情況
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司及所屬子公司捷運昇、南通羅博、捷策節(jié)能、斐控晶微預(yù)計 2023年度向銀行申請綜合授信總額最高不超過人民幣 30億元（含本數(shù)），同時公司將根據(jù)各銀行要求，為全資子公司捷運昇、南通羅博、捷策節(jié)能、斐控晶微的綜合授信提供相應(yīng)的擔保，擔?？傤~不超過人民幣 3億元。授信額度及擔保額度的有效期自股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效，授信額度及擔保額度在期限內(nèi)可循環(huán)使用。
單位：萬元
| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保方持股比例 | 被擔保方最近一期資產(chǎn)負債率 | 截至目前擔保余額 | 本次新增擔保額度 | 擔保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例 | 是否關(guān)聯(lián)擔保 |
| 公司 | 捷運昇 | 100% | 11.95% | 0 | 3,000.00 | 58.97% | 否 |
| 南通羅博 | 100% | 44.57% | 0 | 20,000.00 | 98.94% | 否 | |
| 捷策節(jié)能 | 100% | 67.61% | 0 | 1,000.00 | 54.08% | 否 | |
| 斐控晶微 | 100% | 21.56% | 0 | 6,000.00 | 41.15% | 否 |
二、被擔保人基本情況
（一）捷運昇基本情況
1、被擔保人名稱：蘇州捷運昇能源科技有限公司
2、成立日期：2016年 4月 15日
3、注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星漢街 5號 A幢 501
4、法定代表人：夏承周
5、注冊資本：500萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：研發(fā)、銷售：新能源設(shè)備、電子設(shè)備、實驗室儀器，從事上述商品的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、被擔保人與公司的關(guān)系：捷運昇為公司的全資子公司，公司持有捷運昇100%的股權(quán)。
8、被擔保人最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
| 項目/期間 | 2022年 12月 31日 |
| 總資產(chǎn)（萬元） | 5,777.99 |
| 總負債（萬元） | 690.34 |
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 5,087.65 |
| 營業(yè)收入（萬元） | 2,755.18 |
| 利潤總額（萬元） | 1,221.35 |
| 凈利潤（萬元） | 909.94 |
（二）南通羅博基本情況
1、被擔保人名稱：羅博特科智能科技南通有限公司
2、成立日期：2017年 4月 6日
3、注冊地址：南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馳程路 66號
4、法定代表人：戴軍
5、注冊資本：38,000萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：研發(fā)、組裝生產(chǎn)、銷售新能源設(shè)備、LED及半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、制程設(shè)備及相關(guān)配套自動化設(shè)備，從事自產(chǎn)產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
7、被擔保人與公司的關(guān)系：南通羅博為公司的全資子公司，公司持有南通羅博 100%的股權(quán)。
8、被擔保人最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
| 項目/期間 | 2022年 12月 31日 |
| 總資產(chǎn)（萬元） | 36,472.23 |
| 總負債（萬元） | 16,257.03 |
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 20,215.20 |
| 營業(yè)收入（萬元） | 7,035.79 |
| 利潤總額（萬元） | -2,266.02 |
| 凈利潤（萬元） | -2,266.02 |
（三）捷策節(jié)能基本情況
1、被擔保人名稱：捷策節(jié)能科技（蘇州）有限公司
2、成立日期：2010年 8月 20日
3、注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)港浪路 3號
4、法定代表人：戴軍
5、注冊資本：1,536.3425萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：光伏及 LED設(shè)備研究與開發(fā)；智能裝備制造；自有廠房租賃。
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、被擔保人與公司的關(guān)系：捷策節(jié)能為公司的全資子公司，公司持有捷策節(jié)能 100%的股權(quán)。
8、被擔保人最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
| 項目/期間 | 2022年 12月 31日 |
| 總資產(chǎn)（萬元） | 5,708.06 |
| 總負債（萬元） | 3,859.02 |
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 1,849.04 |
| 營業(yè)收入（萬元） | 1,522.79 |
| 利潤總額（萬元） | 103.82 |
| 凈利潤（萬元） | 77.33 |
（四）斐控晶微基本情況
1、被擔保人名稱：蘇州斐控晶微技術(shù)有限公司
2、成立日期：2019年 8月 9日
3、注冊地址：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)港浪路3號
4、法定代表人：戴軍
5、注冊資本：19,000萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體設(shè)備、光電子產(chǎn)品、微光學(xué)產(chǎn)品、激光器件的研發(fā)；測試設(shè)備的研發(fā)、銷售；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資、光通信產(chǎn)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、被擔保人與公司的關(guān)系：斐控晶微為公司的全資子公司，公司持有斐控晶微 100%的股權(quán)。
8、被擔保人最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
| 項目/期間 | 2022年 12月 31日 |
| 總資產(chǎn)（萬元） | 18,587.86 |
| 總負債（萬元） | 4,008.22 |
| 凈資產(chǎn)（萬元） | 14,579.64 |
| 營業(yè)收入（萬元） | 0.00 |
| 利潤總額（萬元） | 49.85 |
| 凈利潤（萬元） | 49.85 |
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司本次提供擔保方式為連帶責任保證，目前尚未簽訂相關(guān)授信及擔保協(xié)議，上述計劃授信及擔?？傤~僅為公司及子公司擬申請的授信額度和公司擬向全資子公司提供的擔保額度，具體授信額度及擔保內(nèi)容以公司及全資子公司捷運昇、南通羅博、捷策節(jié)能、斐控晶微和銀行實際簽署的合同為準。
四、董事會審議情況
2023年 4月 20日，公司召開的第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于 2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及在授權(quán)額度內(nèi)為全資子公司提供擔保的議案》。董事會認為公司及全資子公司經(jīng)營狀況和資信正常，償還債務(wù)能力較強，擔保風險可控。本次銀行授信及為全資子公司提供擔保事項，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，提高其經(jīng)營效率和盈利能力，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，董事會同意上述授信及擔保事項。上述擔保不提供反擔保。
五、監(jiān)事會審議情況
2023年 4月 20日，公司召開的第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于 2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及在授權(quán)額度內(nèi)為全資子公司提供擔保的議案》。監(jiān)事會經(jīng)審議認為，公司本次申請綜合授信及為全資子公司擔保行為風險可控，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，有利于促進公司及全資子公司的經(jīng)營發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力，符合公司整體利益，符合全體股東的利益。本議案內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求；監(jiān)事會一致同意上述授信及擔保事項。
六、獨立董事意見
經(jīng)公司獨立董事認真審閱相關(guān)資料后，發(fā)表獨立意見為：本次擔保事項符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效；擔保事項目的是滿足全資子公司捷運昇、南通羅博、捷策節(jié)能、斐控晶微的經(jīng)營需求，確保生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金周轉(zhuǎn)需要，風險可控，符合公司利益，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。獨立董事同意公司本次授信及擔保事項。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日，公司及子公司累計對外擔保金額為 0.00萬元，如上述擔保事項全部生效，則公司對外擔保金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 34.47%，且均為對全資子公司的擔保，不存在逾期擔保或涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
八、備查文件
1、第三屆董事會第五次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議事項的獨立意見。
特此公告。
羅博特科智能科技股份有限公司董事會
二〇二三年四月二十日
標簽：
