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證券代碼：301102 證券簡(jiǎn)稱：兆訊傳媒 公告編號(hào)：2023-012 兆訊傳媒廣告股份有限公司

【資料圖】

2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳證券交易所《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，兆訊傳媒廣告股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì) 2022年度募集資金存放與使用情況說明如下： 一、 募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額及資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕6號(hào)）同意注冊(cè)，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于兆訊傳媒廣告股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2022]292號(hào)）同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 50,000,000.00股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 39.88元，募集資金總額為人民幣 1,994,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為

1,904,033,306.56元。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022年 3月17日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《兆訊傳媒廣告股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中喜驗(yàn)資 2022Y00027號(hào)）。

（二）2022年度募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金投入募投項(xiàng)目 45,391.26萬元，累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目 45,391.26萬元（含置換先期以自有資金投入的金額）；當(dāng)前募集資金余額 149,719.71萬元（含利息收入），具體如下：

單位：人民幣萬元

二、 募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司對(duì)募集資金的使用和管理，公司按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定制訂了《募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、審批、變更用途、監(jiān)督及使用情況披露等進(jìn)行了規(guī)定。

根據(jù)上述監(jiān)管規(guī)范及《管理制度》，2022年 4月 13日，公司及實(shí)施本次募投項(xiàng)目的全資子公司兆訊新媒體科技有限公司，與盛京銀行股份有限公司沈陽市濱河支行、中國工商銀行股份有限公司北京望京支行、廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行及保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券“）分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金的存放與使用進(jìn)行監(jiān)督。上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

（二）募集資金存放情況

截至 2022年 12月 31日，各募集資金專戶的情況如下：

三、本期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金實(shí)際使用對(duì)照表

截至 2022年 12月 31日，募集資金實(shí)際使用情況詳見附件 1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入、自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況及置換情況

公司于 2022年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 1,228.63萬元及已支付的發(fā)行費(fèi)用 214.61萬元，共計(jì) 1,443.24萬元。

公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《兆訊傳媒廣告股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（中喜特審 2022T00278號(hào)）。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

截至 2022年 12月 31日，上述置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已全部完成置換。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金節(jié)余情況。

（六）超募資金使用情況

1、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為 190,403.33萬元，在扣除前述募集資金投資項(xiàng)目資金需求后，公司超募資金為 60,266.94萬元。公司于 2022年 4月 25日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2022年 5月 18日召開 2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用超募資金人民幣 18,000.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 29.87%。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 18,000.00萬元。

2、使用部分超募資金投資建設(shè)戶外裸眼3D高清大屏項(xiàng)目的情況

公司于 2022年 5月 28日召開了第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，于 2022年 6月 15日召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)戶外裸眼 3D高清大屏項(xiàng)目的議案》，同意使用超募資金 25,000.00萬元投資建設(shè)戶外裸眼 3D高清大屏項(xiàng)目，計(jì)劃在省會(huì)及以上城市通過自建和代理方式取得 15塊戶外裸眼 3D高清大屏。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)戶外裸眼 3D高清大屏項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

截至 2022年 12月 31日，募集資金對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)際投入金額 6,839.75萬元。

（七）尚未使用的募集資金用途及去向

截至 2022年 12月 31日，公司尚未使用的募集資金存放于相關(guān)銀行募集資金專戶。

（八）募集資金使用的其他情況

截至 2022年 12月 31日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至 2022年 12月 31日，公司未變更募投項(xiàng)目。

五、募集資金使用披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度，對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行了及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的披露，不存在募集資金存放、使用、管理及信息披露違規(guī)的情況。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告

兆訊傳媒廣告股份有限公司董事會(huì) 二〇二三年四月二十四日

附件一

募集資金使用情況對(duì)照表

2022年 12月 31日

編制單位：兆訊傳媒廣告股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

標(biāo)簽：