證券代碼：688352???????證券簡(jiǎn)稱：頎中科技???????????公告編號(hào)：2023-003
(相關(guān)資料圖)
??????????????合肥頎中科技股份有限公司
?????關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???重要內(nèi)容提示：
???合肥頎中科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月2日召開第一
屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部
分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將部分超募資金6,900.00萬(wàn)元人民幣
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦人
中信建投證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。上述事項(xiàng)尚
需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
??一、???募集資金基本情況
??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意合肥頎中科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]415號(hào)）同意注冊(cè)，公司獲準(zhǔn)向
社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票200,000,000.00股，每股發(fā)行價(jià)格為人民
幣12.10元，募集資金總額為人民幣2,420,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣
元，超募資金為人民幣232,626,183.24元，上述資金已全部到位。經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于
公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并由公司與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行
簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
??二、???募集資金使用情況
??公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況計(jì)劃如下：
?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
?????????????????????????????????擬使用募集資
序號(hào)??????????項(xiàng)目名稱????????投資總額?????????????????實(shí)施主體
??????????????????????????????????金投入金額
???頎中先進(jìn)封裝測(cè)試生產(chǎn)基地
???項(xiàng)目
???頎中科技（蘇州）有限公司
???試技術(shù)改造項(xiàng)目
???頎中先進(jìn)封裝測(cè)試生產(chǎn)基地
???二期封測(cè)研發(fā)中心項(xiàng)目
???補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸??????????????????????????????頎中科技、
???款項(xiàng)目????????????????????????????????????????蘇州頎中
???????合計(jì)????????200,000.00???200,000.00????????-
??三、?本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
?????在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和正常推行的前提下，為滿足公司
流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用
效率，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1
號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超
額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿足公
司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。本次公司擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣
?????四、???相關(guān)承諾及說(shuō)明
?????公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次
使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用，不
會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)
投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
?????五、???履行的審議程序
?????公司于2023年6月2日分別召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公
司使用超募資金人民幣6,900.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案尚需提交公司
?????六、???專項(xiàng)意見說(shuō)明
?????（一）?獨(dú)立董事意見
??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于
提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司
和全體股東的利益；本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)
管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科
創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公
司《募集資金管理辦法》等規(guī)定；本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)
涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存
在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司本次使
用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
??（二）?監(jiān)事會(huì)意見
??經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，
是在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常開展的前提下進(jìn)
行的，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，相關(guān)
審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意
公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)
審議。
??（三）?保薦人核查意見
??經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：
??公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的
情況；公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過(guò)超募
資金總額的30%，且已承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及
為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通
過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上市公司
監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所
科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以
及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
??綜上，保薦人對(duì)公司本次使用部分超募資金總計(jì)人民幣6,900.00萬(wàn)元用于永久
性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
??七、???上網(wǎng)公告附件
募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》；
立董事意見》。
?特此公告。
?????????????????????合肥頎中科技股份有限公司董事會(huì)
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